上银鑫达灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 004138
近一年收益率： 22.42%
近半年收益率： 6.97%
近三月收益率： 4.11%
近一月收益率： -5.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281412
- 1100901
- 1270452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128141
- 1.110090
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 3004080
- 6009381
- 0003330
- 0023790
- 0027140
- 3007500
- 6039931
- 0007920
- 6038931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.300408
- 1.600938
- 0.000333
- 0.002379
- 0.002714
- 0.300750
- 1.603993
- 0.000792
- 1.603893
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 1.82 | 0.05 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.48 | 0.04 | 0.53 | 1.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 3.43 | 2.95 | 2.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 1.82
- 0.05
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.48
- 0.04
- 0.53
- 1.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 3.43
- 2.95
- 2.43
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346523 | 赵治烨 | 5 | 10年又320天 | 27.76亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 85.80 | 62.90 | 82.0 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 147.8571% | 98.27% | 32.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 4 | 6年又53天 | 8.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.60 | 68.0 | 69.30 | 90.20 | 74.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 81.7534% | 64.82% | 23.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.31%
- 93.17%
- 84.72%
- 87.98%
- 个人持有比例
- 5.69%
- 6.83%
- 15.28%
- 12.02%
- 内部持有比例
- 0.34%
- 0.4%
- 0.91%
- 0.78%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.37%
- 76.29%
- 84.11%
- 89.59%
- 债券占净比
- 1.47%
- 1.45%
- 1.26%
- 0.83%
- 现金占净比
- 8.81%
- 9.42%
- 14.69%
- 10.09%
- 净资产
- 3.5557%
- 5.6212%
- 6.0883%
- 6.6931%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.74 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.48 |
| 财通成长优选混合A | 172.92 |
| 财通成长优选混合C | 171.95 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 170.77 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 251.67 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.39 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.94 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.90 |
| 汇安成长优选混合A | 222.32 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 238.46 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 237.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 227.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.75 |
| 宝盈转型动力混合A | 203.19 |
| 东吴移动互联混合A | 331.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 329.67 |
| 东吴移动互联混合C | 326.79 |
| 易方达瑞享混合E | 269.73 |
| 宏利成长混合 | 256.60 |
| 金信量化精选混合A | 33.41 |
| 金信量化精选混合C | 33.23 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.64 |
| 平安鑫安混合A | 27.85 |
| 平安鑫安混合E | 27.83 |