大成智惠量化多策略混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 004209
近一年收益率: 6.48%
近半年收益率: 9.91%
近三月收益率: 3.63%
近一月收益率: 2.58%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 75.0 70.0 75.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1130671
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113067
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 0030060
  • 3013630
  • 0006510
  • 6884281
  • 0005210
  • 6031271
  • 6886261
  • 6886171
  • 3007650
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 0.003006
  • 0.301363
  • 0.000651
  • 1.688428
  • 0.000521
  • 1.603127
  • 1.688626
  • 1.688617
  • 0.300765
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.7620 0.9800 -1.63% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.7746 0.9926 0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.7695 0.9875 1.97% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.7546 0.9726 -0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.7568 0.9748 -0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.7608 0.9788 1.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.7532 0.9712 1.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.7399 0.9579 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.7377 0.9557 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.7427 0.9607 -1.26% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.1 0.1 0.1 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.1
  • 0.1
  • 0.1
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30802238 郑少芳 0 1年又364天 15.48亿(13只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.8061% -0.75% 1.94%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0075%
  • 2.597%
  • 2.7392%
  • 2.8091%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 88.81%
  • 91.88%
  • 89.79%
  • 82.4%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.41%
  • 8.78%
  • 9.68%
  • 18.71%
  • 净资产
  • 0.1033%
  • 0.1102%
  • 0.0996%
  • 0.113%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31