大成智惠量化多策略混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 004209
近一年收益率: 6.48%
近半年收益率: 9.91%
近三月收益率: 3.63%
近一月收益率: 2.58%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
65.0 |
75.0 |
70.0 |
75.0 |
85.0 |
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0030060
- 3013630
- 0006510
- 6884281
- 0005210
- 6031271
- 6886261
- 6886171
- 3007650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.003006
- 0.301363
- 0.000651
- 1.688428
- 0.000521
- 1.603127
- 1.688626
- 1.688617
- 0.300765
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-02 |
0.7620 |
0.9800 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-01 |
0.7746 |
0.9926 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-30 |
0.7695 |
0.9875 |
1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-27 |
0.7546 |
0.9726 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
0.7568 |
0.9748 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-25 |
0.7608 |
0.9788 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-24 |
0.7532 |
0.9712 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-23 |
0.7399 |
0.9579 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-20 |
0.7377 |
0.9557 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-19 |
0.7427 |
0.9607 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.01 |
0 |
0.01 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.11 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30802238 |
郑少芳 |
0 |
1年又364天 |
15.48亿(13只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
|
|
|
|
|
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
-2.8061%
|
-0.75%
|
1.94%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.0075%
- 2.597%
- 2.7392%
- 2.8091%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
88.81%
-
91.88%
-
89.79%
-
82.4%
-
现金占净比
-
12.41%
-
8.78%
-
9.68%
-
18.71%
-
净资产
-
0.1033%
-
0.1102%
-
0.0996%
-
0.113%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31