业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 00700116
• 6003091
• 6004861
• 00968116
• 0023180
• 0027560
• 06865116
• 3004080
• 06655116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.00700
• 1.600309
• 1.600486
• 116.00968
• 0.002318
• 0.002756
• 116.06865
• 0.300408
• 116.06655

期间申购
份额	0.02	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.21	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.41	0.4	0.2	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.21
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.41
• 0.4
• 0.2
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740224	陈思	4	4年又244天	0.43亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.30	58.40	74.70	78.60	64.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.8495%	30.23%	18.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.84%
• 50.7%
• 58.28%
• 58.33%

• 个人持有比例
• 51.16%
• 49.3%
• 41.72%
• 41.67%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.18%
• 0.15%
• 0.22%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.4%
• 88.94%
• 93.24%
• 91.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.6%
• 8.86%
• 7.68%
• 9.29%

• 净资产
• 0.7722%
• 0.7408%
• 0.4622%
• 0.4286%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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