前海开源沪港深裕鑫A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004316
近一年收益率： -4.68%
近半年收益率： -6.63%
近三月收益率： -5.41%
近一月收益率： -6.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00883116
- 00857116
- 01288116
- 01088116
- 00939116
- 03908116
- 03618116
- 02601116
- 00941116
- 01171116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00883
- 116.00857
- 116.01288
- 116.01088
- 116.00939
- 116.03908
- 116.03618
- 116.02601
- 116.00941
- 116.01171
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.63 | 1.58 | 1.2 | 0.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 3.5 | 2.09 | 1.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.44 | 4.52 | 3.63 | 2.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.63
- 1.58
- 1.2
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 3.5
- 2.09
- 1.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.44
- 4.52
- 3.63
- 2.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285611 | 王霞 | 4 | 11年又280天 | 19.13亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.60 | 57.20 | 77.50 | 93.90 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 115.4462% | 98.6% | 31.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790377 | 毕建强 | 4 | 3年又12天 | 8.78亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 55.40 | 94.20 | 93.10 | 50.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.1321% | 18.15% | 15.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.6%
- 70.23%
- 66.56%
- 55.08%
- 个人持有比例
- 19.4%
- 29.77%
- 33.44%
- 44.92%
- 内部持有比例
- 0.3395%
- 0.2521%
- 0.1489%
- 0.2003%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 71.38%
- 62.88%
- 86.06%
- 81.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 43.39%
- 46.3%
- 8.81%
- 13.04%
- 净资产
- 19.1114%
- 19.3375%
- 12.8392%
- 8.7794%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |