平安转型创新混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004391
近一年收益率： 6.93%
近半年收益率： 3.95%
近三月收益率： -12.5%
近一月收益率： 1.6%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232412
- 1232412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123241
- 0.123241
- 基金持仓股票代码
- 0021260
- 3004330
- 6889811
- 6011001
- 6011271
- 6039861
- 6016891
- 3001150
- 6883331
- 6007611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002126
- 0.300433
- 1.688981
- 1.601100
- 1.601127
- 1.603986
- 1.601689
- 0.300115
- 1.688333
- 1.600761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2.3978 | 2.4828 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.3571 | 2.4421 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3569 | 2.4419 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.3556 | 2.4406 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.3316 | 2.4166 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.3390 | 2.4240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.3390 | 2.4240 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.3172 | 2.4022 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.2781 | 2.3631 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.3049 | 2.3899 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.18 | 1.15 | 0.92 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.07
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.3
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.18
- 1.15
- 0.92
- 0.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080853 | 神爱前 | 3 | 8年又331天 | 40.79亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.90 | 55.20 | 56.10 | 55.40 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 94.8796% | 31.35% | -2.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.63%
- 28.03%
- 13.28%
- 8.45%
- 个人持有比例
- 59.37%
- 71.97%
- 86.72%
- 91.55%
- 内部持有比例
- 0.0154%
- 0.0353%
- 0.0493%
- 0.074%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.07%
- 92.36%
- 90.52%
- 82.65%
- 债券占净比
- 0.48%
- 2.39%
- 2.35%
- 0%
- 现金占净比
- 14.82%
- 5.33%
- 7.9%
- 17.58%
- 净资产
- 8.8468%
- 8.9467%
- 6.4036%
- 5.1957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 78.72 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 78.44 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.43 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.10 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 70.84 |
| 中银医疗保健混合A | 60.30 |
| 中银医疗保健混合C | 59.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.01 |
| 华夏新锦绣混合C | 56.74 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.56 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.29 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.73 |
| 金信智能中国2025 | 65.68 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 63.28 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.73 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.54 |
| 东吴移动互联混合C | 173.43 |
| 东吴移动互联混合A | 172.98 |
| 广发多因子混合 | 169.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.83 |
| 中银医疗保健混合A | 67.44 |
| 中银医疗保健混合C | 67.16 |
| 汇添富达欣混合A | 53.79 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 53.57 |
| 汇添富达欣混合C | 53.53 |