金元顺安元启灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004685
近一年收益率： 28.84%
近半年收益率： 14.96%
近三月收益率： 14.46%
近一月收益率： 8.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
金元顺安元启灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0005050
- 0000190
- 6013681
- 6008341
- 0026440
- 0004110
- 6015661
- 6038171
- 0025660
- 6010071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000505
- 0.000019
- 1.601368
- 1.600834
- 0.002644
- 0.000411
- 1.601566
- 1.603817
- 0.002566
- 1.601007
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 5.3994 | 5.3994 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 5.4117 | 5.4117 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 5.3584 | 5.3584 | 0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 5.3122 | 5.3122 | -0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 5.3512 | 5.3512 | 1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 5.2886 | 5.2886 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 5.2949 | 5.2949 | 0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 5.2461 | 5.2461 | 1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 5.1883 | 5.1883 | -0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 5.2331 | 5.2331 | -1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.9 | 2.69 | 2.51 | 2.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.21
- 0.18
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.9
- 2.69
- 2.51
- 2.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138293 | 缪玮彬 | 5 | 8年又173天 | 11.62亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.20 | 95.50 | 96.20 | 91.80 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 441.17% | 43.58% | -5.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.05%
- 8.03%
- 5.19%
- 4.98%
- 个人持有比例
- 91.95%
- 91.97%
- 94.81%
- 95.02%
- 内部持有比例
- 4.68%
- 4.87%
- 5.9%
- 6.78%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.75%
- 75.07%
- 78.56%
- 77.45%
- 债券占净比
- 5.28%
- 3.74%
- 4.83%
- 4.89%
- 现金占净比
- 3.3%
- 2.8%
- 2.9%
- 2.25%
- 净资产
- 11.5751%
- 11.9682%
- 11.7336%
- 11.6232%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.83 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.81 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.17 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.83 |
| 华夏新锦绣混合A | 65.06 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.51 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.39 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.59 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.59 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.88 |
| 金信智能中国2025 | 66.92 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 63.02 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.40 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.17 |
| 东吴移动互联混合C | 168.48 |
| 广发多因子混合 | 168.39 |
| 东吴移动互联混合A | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.07 |
| 中银医疗保健混合A | 55.39 |
| 中银医疗保健混合C | 55.15 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.07 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 46.92 |
| 同泰远见混合A | 44.64 |