国联鑫价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004837
近一年收益率： 5.89%
近半年收益率： 2.49%
近三月收益率： 1.16%
近一月收益率： -0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2319041
- 1484652
- 1489462
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.231904
- 0.148465
- 0.148946
- 基金持仓股票代码
- 6018251
- 6006741
- 6037991
- 6019981
- 6019161
- 6033051
- 6003011
- 6011871
- 3005630
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601825
- 1.600674
- 1.603799
- 1.601998
- 1.601916
- 1.603305
- 1.600301
- 1.601187
- 0.300563
- 1.601899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.1 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.04
- 0.16
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 0.1
- 0.16
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.13
- 0.13
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30112276 | 潘巍 | 4 | 7年又53天 | 136.76亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.70 | 77.30 | 76.50 | 81.80 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.9881% | 46.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792767 | 霍顺朝 | 4 | 2年又346天 | 310.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.70 | 73.30 | 76.70 | 77.0 | 95.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9539% | 4.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.82%
- 64.04%
- 41.29%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 59.18%
- 35.96%
- 58.71%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.12%
- 0.0%
- 0.19%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.25%
- 1.94%
- 5.16%
- 5.8%
- 债券占净比
- 67.46%
- 100.56%
- 106.96%
- 95.62%
- 现金占净比
- 3.47%
- 1.52%
- 3.86%
- 7.56%
- 净资产
- 0.3544%
- 0.2369%
- 0.222%
- 0.3182%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |