中欧睿泓定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004848
近一年收益率： 20.63%
近半年收益率： 8.3%
近三月收益率： 2.22%
近一月收益率： -0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧睿泓定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1130651
- 1270502
- 1136381
- 1100791
- 1281422
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113065
- 0.127050
- 1.113638
- 1.110079
- 0.128142
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0025940
- 6000311
- 6005471
- 6006001
- 6008871
- 0004250
- 6881981
- 6009881
- 0009750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002594
- 1.600031
- 1.600547
- 1.600600
- 1.600887
- 0.000425
- 1.688198
- 1.600988
- 0.000975
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.0970 | 2.0970 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 2.0992 | 2.0992 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.1027 | 2.1027 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.1137 | 2.1137 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.1087 | 2.1087 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.1012 | 2.1012 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.1043 | 2.1043 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.1074 | 2.1074 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 2.1011 | 2.1011 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 2.1176 | 2.1176 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0 | 0.38 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.33 | 3.33 | 2.95 | 2.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.69
- 0
- 0.38
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.33
- 3.33
- 2.95
- 2.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514243 | 袁维德 | 5 | 8年又172天 | 102.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 95.30 | 94.30 | 69.90 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 111.9895% | 47.19% | 0.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.64%
- 8.5%
- 0.8%
- 0.9%
- 个人持有比例
- 92.36%
- 91.5%
- 99.2%
- 99.1%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.17%
- 0.17%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 59.81%
- 62.48%
- 59.7%
- 59.58%
- 债券占净比
- 39.45%
- 36.86%
- 37.4%
- 38.17%
- 现金占净比
- 2.12%
- 0.78%
- 4.2%
- 2.58%
- 净资产
- 5.6227%
- 6.3917%
- 5.6535%
- 6.0892%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |