交银恒益灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004975
近一年收益率： 8.19%
近半年收益率： 3.62%
近三月收益率： 1.82%
近一月收益率： -1.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 0038160
- 6009191
- 0003380
- 6009411
- 0009750
- 3006990
- 3004980
- 0024750
- 6013181
- 3000370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.003816
- 1.600919
- 0.000338
- 1.600941
- 0.000975
- 0.300699
- 0.300498
- 0.002475
- 1.601318
- 0.300037
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0 | 0 | 0.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.27 | 0.93 | 0.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.92 | 2.65 | 1.72 | 1.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0
- 0
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.27
- 0.93
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.92
- 2.65
- 1.72
- 1.62
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687064 | 王艺伟 | 4 | 6年又119天 | 15.60亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 55.90 | 99.70 | 99.70 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.9159% | 24.21% | -7.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835546 | 胡湘怡 | 4 | 1年又153天 | 16.10亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 86.80 | 66.10 | 67.10 | 56.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6371% | 24.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.4%
- 1.89%
- 1.04%
- 12.57%
- 个人持有比例
- 84.6%
- 98.11%
- 98.96%
- 87.43%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.11%
- 0.15%
- 0.17%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.82%
- 27.63%
- 42.57%
- 46.71%
- 债券占净比
- 68.79%
- 62.74%
- 50.12%
- 50.78%
- 现金占净比
- 6.15%
- 3.13%
- 4.31%
- 1.09%
- 净资产
- 5.2775%
- 4.7899%
- 2.9286%
- 2.6182%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 财通成长优选混合A | 155.17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.94 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.70 |
| 财通成长优选混合C | 154.20 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 221.71 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.16 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.79 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 汇安成长优选混合A | 205.15 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 227.34 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 211.14 |
| 宝盈转型动力混合A | 193.26 |
| 东吴移动互联混合A | 329.97 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 328.11 |
| 东吴移动互联混合C | 325.76 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 250.12 |
| 金信量化精选混合A | 30.74 |
| 金信量化精选混合C | 30.57 |
| 国寿安保核心产业混合 | 26.15 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |