业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.51	2.58	0.89	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.69	3.08	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.89	2.78	0.59	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 2.58
• 0.89
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.69
• 3.08
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.89
• 2.78
• 0.59
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784438	于航	0	1年又241天	258.11亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1731%	-0.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.54%
• 86.13%
• 44.21%
• 92.49%

• 个人持有比例
• 18.46%
• 13.87%
• 55.79%
• 7.51%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.72%
• 76.68%
• 114.97%
• 124.56%

• 现金占净比
• 0.54%
• 1.95%
• 1.57%
• 2.28%

• 净资产
• 2.3276%
• 4.6642%
• 1.7737%
• 1.2265%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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