诺德新享灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004987
近一年收益率： -15.35%
近半年收益率： -5.24%
近三月收益率： -0.71%
近一月收益率： -0.94%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺德新享灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6010881
- 6017281
- 6018571
- 6009411
- 6012251
- 6019181
- 6009381
- 6010011
- 6018981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.601088
- 1.601728
- 1.601857
- 1.600941
- 1.601225
- 1.601918
- 1.600938
- 1.601001
- 1.601898
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2883 | 1.7183 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2897 | 1.7197 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2863 | 1.7163 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2866 | 1.7166 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2846 | 1.7146 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2836 | 1.7136 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2962 | 1.7262 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2952 | 1.7252 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2887 | 1.7187 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2938 | 1.7238 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.33
- 0.3
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565377 | 顾钰 | 4 | 7年又184天 | 2.76亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 59.70 | 63.40 | 93.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.3793% | -9.42% | -23.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.26%
- 1.31%
- 13.17%
- 14.78%
- 个人持有比例
- 98.74%
- 98.69%
- 86.83%
- 85.22%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.05%
- 0.07%
- 0.3%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.52%
- 92.76%
- 90.06%
- 90.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 33.21%
- 7.32%
- 11.8%
- 6.56%
- 净资产
- 0.5138%
- 0.5024%
- 0.4069%
- 0.3573%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |