汇安多策略混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005109
近一年收益率： 28.37%
近半年收益率： 7.24%
近三月收益率： 10.24%
近一月收益率： 6.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安多策略混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270922
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127092
- 基金持仓股票代码
- 3009950
- 3013950
- 3009600
- 3013530
- 6881131
- 3011480
- 6884481
- 3003710
- 6004551
- 6883551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300995
- 0.301395
- 0.300960
- 0.301353
- 1.688113
- 0.301148
- 1.688448
- 0.300371
- 1.600455
- 1.688355
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.2309 | 1.5579 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2226 | 1.5496 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2189 | 1.5459 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2085 | 1.5355 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1999 | 1.5269 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2118 | 1.5388 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1955 | 1.5225 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2018 | 1.5288 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1973 | 1.5243 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1898 | 1.5168 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.78
- 0.76
- 0.71
- 0.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722033 | 柳预才 | 4 | 4年又162天 | 24.98亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.10 | 80.50 | 86.30 | 74.30 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.117% | -1.07% | 1.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.6%
- 40.59%
- 8.86%
- 9.71%
- 个人持有比例
- 37.4%
- 59.41%
- 91.14%
- 90.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.1887%
- 0.3387%
- 0.0397%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.82%
- 82.33%
- 84.28%
- 89.1%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.48%
- 8.36%
- 10.25%
- 8.83%
- 净资产
- 1.2175%
- 1.3054%
- 1.2312%
- 1.24%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |