业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 09626116
• 00981116
• 03918116
• 01109116
• 03690116
• 06808116
• 06682116
• 09896116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.09626
• 116.00981
• 116.03918
• 116.01109
• 116.03690
• 116.06808
• 116.06682
• 116.09896

期间申购
份额	0.09	0.06	0.47	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.06	0.06	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.21	0.62	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.06
• 0.47
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.06
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.21
• 0.62
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836412	梁勤之	4	1年又143天	8.56亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.80	83.40	69.50	78.80	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.4521%	28.71%	16.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.45%
• 21.04%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 66.55%
• 78.96%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.59%
• 2.66%
• 5.34%
• 1.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.51%
• 79.12%
• 90.26%
• 85.18%

• 债券占净比
• 0%
• 1.33%
• 0.38%
• 0.43%

• 现金占净比
• 19.18%
• 24.85%
• 10.11%
• 13.91%

• 净资产
• 0.5825%
• 1.1296%
• 3.9756%
• 3.561%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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