长安鑫兴混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005186
近一年收益率： 38.45%
近半年收益率： 6.58%
近三月收益率： -6.02%
近一月收益率： 2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长安鑫兴混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6017171
- 6885221
- 6037991
- 3007500
- 6883261
- 3004960
- 0006570
- 0009350
- 6016891
- 6885361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601717
- 1.688522
- 1.603799
- 0.300750
- 1.688326
- 0.300496
- 0.000657
- 0.000935
- 1.601689
- 1.688536
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2.0723 | 2.0723 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0555 | 2.0555 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0659 | 2.0659 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0622 | 2.0622 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0407 | 2.0407 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0670 | 2.0670 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.0556 | 2.0556 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.0584 | 2.0584 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.0455 | 2.0455 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.0319 | 2.0319 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.13
- 0.18
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822562 | 张云凯 | 4 | 1年又33天 | 3.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.40 | 96.10 | 60.60 | 64.0 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.6174% | 7.85% | 6.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.56%
- 49.74%
- 52.24%
- 44.13%
- 个人持有比例
- 32.44%
- 50.26%
- 47.76%
- 55.87%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.09%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.95%
- 89.53%
- 92.18%
- 93.68%
- 债券占净比
- 8.2%
- 1.77%
- 1.14%
- 3.16%
- 现金占净比
- 43.55%
- 16.25%
- 6.94%
- 4.23%
- 净资产
- 0.5081%
- 0.2853%
- 0.4447%
- 0.4189%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |