华夏聚惠(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005219
近一年收益率： 6.14%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.11%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏聚惠(FOF)C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196981
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019698
- 基金持仓股票代码
- 6000481
- 6011111
- 6001151
- 6005851
- 0000020
- 0000630
- 6051551
- 0019790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600048
- 1.601111
- 1.600115
- 1.600585
- 0.000002
- 0.000063
- 1.605155
- 0.001979
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.3492 | 1.3492 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3463 | 1.3463 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3476 | 1.3476 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3455 | 1.3455 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3450 | 1.3450 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3421 | 1.3421 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3417 | 1.3417 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3431 | 1.3431 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3399 | 1.3399 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.36
- 0.31
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767260 | 卢少强 | 4 | 3年又21天 | 15.78亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.0 | 74.50 | 59.50 | 81.90 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.093% | -6.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813336 | 孟清扬 | 5 | 1年又177天 | 24.58亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.70 | 79.0 | 94.40 | 92.40 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.4019% | 16.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.08%
- 1.34%
- 1.19%
- 1.47%
- 债券占净比
- 4.54%
- 3.07%
- 3.34%
- 0%
- 现金占净比
- 3.39%
- 3.2%
- 4.07%
- 7.43%
- 净资产
- 1.8739%
- 1.891%
- 1.742%
- 1.7163%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.17 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.73 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.31 |
| 南方养老目标2030 | 10.31 |
| 南方养老目标2030 | 9.87 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.80 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.75 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.11 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.99 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.91 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.65 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.78 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.18 |
| 华夏保守养老一年持有 | 8.96 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.43 |
| 南方全天候策略(FO | 22.15 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.64 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.46 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.40 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.06 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.87 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.59 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.55 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.42 |