广发量化多因子混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005225
近一年收益率： 36.87%
近半年收益率： 7.67%
近三月收益率： 4.63%
近一月收益率： -5.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1100991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773.SH
- 1.110099.SH
- 基金持仓股票代码
- 6006491
- 0007330
- 6882801
- 6004151
- 6002881
- 0020040
- 3003650
- 3000410
- 0023140
- 6009331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600649
- 0.000733
- 1.688280
- 1.600415
- 1.600288
- 0.002004
- 0.300365
- 0.300041
- 0.002314
- 1.600933
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.8 | 2.95 | 24.2 | 5.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.76 | 12.53 | 6.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.23 | 4.42 | 16.09 | 15.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.8
- 2.95
- 24.2
- 5.55
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.76
- 12.53
- 6.34
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.23
- 4.42
- 16.09
- 15.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802240 | 易威 | 4 | 2年又260天 | 40.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.0 | 86.50 | 82.20 | 87.20 | 55.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 75.2433% | 20.75% | 18.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809062 | 李育鑫 | 4 | 2年又151天 | 97.04亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.40 | 95.80 | 55.10 | 62.20 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 88.5251% | 36% | 31.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.26%
- 52.06%
- 44.09%
- 46.46%
- 个人持有比例
- 54.74%
- 47.94%
- 55.91%
- 53.54%
- 内部持有比例
- 13.5934%
- 14.1372%
- 9.4474%
- 1.549%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.51%
- 91.75%
- 88.46%
- 89.72%
- 债券占净比
- 1.34%
- 2.12%
- 0.45%
- 0.43%
- 现金占净比
- 5.83%
- 3.8%
- 11.82%
- 11.62%
- 净资产
- 3.7788%
- 8.3653%
- 36.1791%
- 38.2699%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |