国泰聚优价值灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005244
近一年收益率： 19.33%
近半年收益率： 7.65%
近三月收益率： -1.27%
近一月收益率： 2.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0020680
- 6030631
- 6031811
- 6036121
- 3002180
- 3011880
- 3007500
- 6886781
- 6885031
- 6035071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002068
- 1.603063
- 1.603181
- 1.603612
- 0.300218
- 0.301188
- 0.300750
- 1.688678
- 1.688503
- 1.603507
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5233 | 1.5233 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5256 | 1.5256 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5070 | 1.5070 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5274 | 1.5274 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5204 | 1.5204 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4989 | 1.4989 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5167 | 1.5167 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5146 | 1.5146 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5080 | 1.5080 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4847 | 1.4847 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.58 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.51 | 2.47 | 1.94 | 1.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.58
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.51
- 2.47
- 1.94
- 1.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30042300 | 程洲 | 4 | 17年又80天 | 66.12亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.90 | 70.90 | 76.50 | 66.80 | 82.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.33% | 44.7% | -4.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.5%
- 27.56%
- 29.0%
- 15.11%
- 个人持有比例
- 73.5%
- 72.44%
- 71.0%
- 84.89%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.17%
- 0.18%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.79%
- 89.46%
- 87.88%
- 90.63%
- 债券占净比
- 6.61%
- 5.42%
- 4.9%
- 1.27%
- 现金占净比
- 1.81%
- 2.18%
- 3.57%
- 6.72%
- 净资产
- 3.9696%
- 4.4578%
- 3.2827%
- 3.5267%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |