银华稳健增利灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005260
近一年收益率： 18.84%
近半年收益率： 2.06%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： 3.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华稳健增利灵活配置混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 6017171
- 0021280
- 6887721
- 0025320
- 0020640
- 3002070
- 6015551
- 6004181
- 3012360
- 6011681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601717
- 0.002128
- 1.688772
- 0.002532
- 0.002064
- 0.300207
- 1.601555
- 1.600418
- 0.301236
- 1.601168
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5607 | 1.5607 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5641 | 1.5641 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5653 | 1.5653 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5473 | 1.5473 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5234 | 1.5234 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5167 | 1.5167 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5227 | 1.5227 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5380 | 1.5380 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5364 | 1.5364 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5385 | 1.5385 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.18
- 0.18
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164255 | 张凯 | 4 | 12年又229天 | 13.01亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.50 | 84.70 | 60.20 | 71.0 | 58.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.4833% | -14.76% | -19.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751966 | 杨腾 | 4 | 3年又212天 | 13.73亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.10 | 70.90 | 58.30 | 64.90 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.664% | -17.28% | -18.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.61%
- 86.99%
- 88.87%
- 89.03%
- 个人持有比例
- 20.39%
- 13.01%
- 11.13%
- 10.97%
- 内部持有比例
- 3.39%
- 3.06%
- 2.8%
- 2.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.58%
- 94.02%
- 90.98%
- 92.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.64%
- 6.19%
- 9.13%
- 8.14%
- 净资产
- 0.2453%
- 0.2734%
- 0.2752%
- 0.279%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |