博时厚泽回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005266
近一年收益率： -6.81%
近半年收益率： -6.66%
近三月收益率： -3.61%
近一月收益率： -0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时厚泽回报混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232232
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123223
- 基金持仓股票代码
- 6890091
- 6010771
- 0022730
- 6035291
- 6005771
- 0025940
- 6038481
- 6036781
- 6001831
- 3002070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.689009
- 1.601077
- 0.002273
- 1.603529
- 1.600577
- 0.002594
- 1.603848
- 1.603678
- 1.600183
- 0.300207
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3309 | 1.5327 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3432 | 1.5450 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3426 | 1.5444 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3410 | 1.5428 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3447 | 1.5465 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3384 | 1.5402 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3477 | 1.5495 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3444 | 1.5462 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3352 | 1.5370 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3194 | 1.5212 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.4 | 0.32 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.4
- 0.32
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30157718 | 冀楠 | 4 | 7年又248天 | 24.97亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.80 | 74.30 | 74.60 | 77.10 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.0969% | -15.91% | -20.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.92%
- 99.92%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.23%
- 67.06%
- 84.33%
- 65.82%
- 债券占净比
- 0.32%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.25%
- 10.38%
- 8.14%
- 8.82%
- 净资产
- 1.5585%
- 1.5709%
- 1.3153%
- 1.2408%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |