中欧创新成长灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005275
近一年收益率： 21.73%
近半年收益率： 15.61%
近三月收益率： -0.41%
近一月收益率： 2.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 09868116
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 6032591
- 6000361
- 6886081
- 00189116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 116.09868
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 1.603259
- 1.600036
- 1.688608
- 116.00189
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 0.43 | 0.37 | 4.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.26 | 1.39 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.69 | 9.86 | 8.84 | 12.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 0.43
- 0.37
- 4.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 0.26
- 1.39
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.69
- 9.86
- 8.84
- 12.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073914 | 王培 | 5 | 12年又192天 | 110.75亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.60 | 92.90 | 80.40 | 82.50 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.17% | 47.18% | -1.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133471 | 尹为醇 | 5 | 4年又74天 | 101.63亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.30 | 89.70 | 80.40 | 82.70 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.6267% | -9.87% | -24.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.62%
- 5.59%
- 8.99%
- 5.53%
- 个人持有比例
- 79.38%
- 94.41%
- 91.01%
- 94.47%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 0.42%
- 0.42%
- 0.46%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.2%
- 92.96%
- 92.11%
- 93.93%
- 债券占净比
- 0%
- 3.11%
- 3.54%
- 2.74%
- 现金占净比
- 6.78%
- 3.25%
- 4.22%
- 3.84%
- 净资产
- 19.5053%
- 22.4671%
- 19.8739%
- 29.1715%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.46 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.26 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 72.94 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 60.22 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 54.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 53.58 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.32 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.61 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.50 |
| 金信智能中国2025 | 65.02 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.76 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.96 |
| 广发多因子混合 | 172.60 |
| 东吴移动互联混合C | 172.36 |
| 东吴移动互联混合A | 171.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 152.38 |
| 中银医疗保健混合A | 52.08 |
| 中银医疗保健混合C | 51.86 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 45.06 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.97 |
| 同泰远见混合A | 41.46 |