中欧创新成长灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005275
近一年收益率： 5.53%
近半年收益率： -9.92%
近三月收益率： -4.56%
近一月收益率： -9.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 00700116
- 6013181
- 9209820
- 3000150
- 3007510
- 6000301
- 6032591
- 6001411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 116.00700
- 1.601318
- 0.920982
- 0.300015
- 0.300751
- 1.600030
- 1.603259
- 1.600141
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.18 | 4.23 | 0.95 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.75 | 6.22 | 0.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.37 | 15.85 | 10.57 | 9.84 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.18
- 4.23
- 0.95
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 0.75
- 6.22
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 12.37
- 15.85
- 10.57
- 9.84
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073914 | 王培 | 4 | 13年又124天 | 110.94亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.10 | 70.50 | 65.90 | 80.20 | 65.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 79.34% | 82.77% | 15.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133471 | 尹为醇 | 4 | 5年又6天 | 103.94亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.60 | 65.20 | 65.90 | 80.30 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.3288% | 10.06% | -11.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.59%
- 8.99%
- 5.53%
- 46.65%
- 个人持有比例
- 94.41%
- 91.01%
- 94.47%
- 53.35%
- 内部持有比例
- 0.42%
- 0.42%
- 0.46%
- 0.28%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.93%
- 90.11%
- 92.89%
- 91.25%
- 债券占净比
- 2.74%
- 2.18%
- 3.48%
- 4.08%
- 现金占净比
- 3.84%
- 7.48%
- 2.7%
- 4.89%
- 净资产
- 29.1715%
- 36.932%
- 43.2571%
- 37.0191%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 财通成长优选混合A | 155.17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.94 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.70 |
| 财通成长优选混合C | 154.20 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 221.71 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.16 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.79 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 汇安成长优选混合A | 205.15 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 227.34 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 211.14 |
| 宝盈转型动力混合A | 193.26 |
| 东吴移动互联混合A | 329.97 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 328.11 |
| 东吴移动互联混合C | 325.76 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 250.12 |
| 金信量化精选混合A | 30.74 |
| 金信量化精选混合C | 30.57 |
| 国寿安保核心产业混合 | 26.15 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |