诺德天富灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005295
近一年收益率： 3.73%
近半年收益率： -6.41%
近三月收益率： -4.26%
近一月收益率： 2.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺德天富灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197021
- 0197051
- 0196891
- 0196971
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019702
- 1.019705
- 1.019689
- 1.019697
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6009411
- 6000501
- 6882201
- 6004981
- 6880411
- 3005250
- 6881111
- 3003830
- 3012360
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.600941
- 1.600050
- 1.688220
- 1.600498
- 1.688041
- 0.300525
- 1.688111
- 0.300383
- 0.301236
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9751 | 1.1251 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9795 | 1.1295 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9696 | 1.1196 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9682 | 1.1182 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9663 | 1.1163 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9691 | 1.1191 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9739 | 1.1239 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9693 | 1.1193 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9697 | 1.1197 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9710 | 1.1210 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.27 | 1.27 | 1.09 | 1.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.19
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.27
- 1.27
- 1.09
- 1.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550884 | 曾文宏 | 5 | 7年又300天 | 2.80亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.20 | 82.90 | 91.60 | 83.30 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2435% | 50.19% | -0.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.37%
- 98.48%
- 98.51%
- 97.41%
- 个人持有比例
- 1.63%
- 1.52%
- 1.49%
- 2.59%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.77%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.16%
- 88.79%
- 62.42%
- 50.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.96%
- 7.49%
- 35.52%
- 49.15%
- 净资产
- 1.2164%
- 1.2747%
- 1.1265%
- 1.0984%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
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| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |