益民优势安享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005331
近一年收益率： 24.64%
近半年收益率： -4.09%
近三月收益率： -0.11%
近一月收益率： -7.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 1023032
- 0197861
- 0197701
- 0197701
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 0.102303
- 1.019786
- 1.019770
- 1.019770
- 基金持仓股票代码
- 6030251
- 6034561
- 0022700
- 6005591
- 6000061
- 3000340
- 0008930
- 0025060
- 3004570
- 6051111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603025
- 1.603456
- 0.002270
- 1.600559
- 1.600006
- 0.300034
- 0.000893
- 0.002506
- 0.300457
- 1.605111
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.2
- 0.19
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777829 | 马泉林 | 5 | 3年又196天 | 5.10亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.0 | 79.30 | 99.20 | 92.70 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.3601% | 16.38% | 16.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777485 | 张婷 | 5 | 2年又173天 | 5.10亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.70 | 76.80 | 99.10 | 95.10 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.785% | 38.63% | 29.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.33%
- 89.29%
- 87.74%
- 81.39%
- 个人持有比例
- 5.67%
- 10.71%
- 12.26%
- 18.61%
- 内部持有比例
- 0.0492%
- 0.0582%
- 0.0335%
- 0.0294%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.58%
- 85.18%
- 0%
- 33.43%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 73.36%
- 0%
- 现金占净比
- 28.69%
- 9.73%
- 26.4%
- 66.7%
- 净资产
- 0.3389%
- 0.5089%
- 0.5553%
- 1.0604%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 148.55 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.33 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.10 |
| 易方达瑞享混合E | 136.01 |
| 财通成长优选混合A | 134.17 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.28 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.89 |
| 汇安成长优选混合A | 207.47 |
| 汇安成长优选混合C | 202.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.67 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.69 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 227.10 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 218.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.19 |
| 东吴移动互联混合A | 319.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 317.28 |
| 东吴移动互联混合C | 315.79 |
| 易方达瑞享混合E | 255.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 228.14 |
| 西部利得新动力混合C | 40.74 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.67 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.64 |
| 平安鑫安混合A | 32.84 |
| 平安鑫安混合E | 32.82 |