业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	55.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0027560
• 0007620
• 0024970
• 0024660
• 0022400
• 0024600
• 0027380
• 0021920
• 3003900
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002756
• 0.000762
• 0.002497
• 0.002466
• 0.002240
• 0.002460
• 0.002738
• 0.002192
• 0.300390
• 0.000408

期间申购
份额	2.76	1.62	2.85	1.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.69	2.43	3.98	1.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.51	5.7	4.57	4.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.76
• 1.62
• 2.85
• 1.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.69
• 2.43
• 3.98
• 1.79

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.51
• 5.7
• 4.57
• 4.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30822562	张云凯	4	1年又24天	3.08亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.40	96.10	60.60	64.0	69.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5261%	0.96%	0.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.76%
• 1.92%
• 2.39%
• 3.41%

• 个人持有比例
• 98.24%
• 98.08%
• 97.61%
• 96.59%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 76.08%
• 92.79%
• 91.11%
• 89.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 25.04%
• 8.6%
• 11.07%
• 14.84%

• 净资产
• 3.3699%
• 3.6122%
• 2.7928%
• 2.4575%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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