诺德短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 005350
近一年收益率： 1.9%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.07 | 5.42 | 3.44 | 0.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.7 | 3.49 | 9.3 | 3.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.14 | 19.07 | 13.21 | 10.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.07
- 5.42
- 3.44
- 0.69
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.7
- 3.49
- 9.3
- 3.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 17.14
- 19.07
- 13.21
- 10.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30581811 | 景辉 | 4 | 7年又273天 | 154.62亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.50 | 55.40 | 57.70 | 76.90 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5583% | 31.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30768301 | 王宪彪 | 4 | 3年又288天 | 45.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.70 | 60.80 | 81.90 | 89.90 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6397% | 11.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799213 | 徐娟 | 4 | 2年又274天 | 33.26亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 66.70 | 92.0 | 92.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4774% | 8.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.08%
- 88.05%
- 90.56%
- 93.42%
- 个人持有比例
- 22.92%
- 11.95%
- 9.44%
- 6.58%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.41%
- 108.25%
- 106.71%
- 110.14%
- 现金占净比
- 0.27%
- 0.16%
- 0.35%
- 0.17%
- 净资产
- 33.9891%
- 40.6616%
- 27.7225%
- 24.0958%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.40 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.74 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.54 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.49 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.44 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.28 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.82 |
| 恒越短债债券D | 8.55 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.99 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.95 |
| 鑫元鸿利A | 11.74 |
| 长城短债A | 11.72 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.35 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.85 |
| 平安中短债债券A | 18.44 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 长城短债A | 18.14 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.06 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.95 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.91 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.90 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.87 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.86 |