泓德臻远回报混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005395
近一年收益率： -2.48%
近半年收益率： -9.69%
近三月收益率： -5.77%
近一月收益率： -6.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118024
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 03690116
- 6011001
- 00981116
- 00700116
- 0023710
- 6002761
- 0021420
- 01024116
- 09626116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.03690
- 1.601100
- 116.00981
- 116.00700
- 0.002371
- 1.600276
- 0.002142
- 116.01024
- 116.09626
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.68 | 2.02 | 1.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.19 | 15.6 | 13.69 | 12.74 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.11
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.95
- 0.68
- 2.02
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 16.19
- 15.6
- 13.69
- 12.74
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342432 | 秦毅 | 4 | 8年又293天 | 124.72亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 60.60 | 85.10 | 89.20 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.2112% | 17.39% | 10.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804116 | 黄昱之 | 4 | 2年又225天 | 17.44亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.40 | 54.40 | 88.40 | 85.70 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.7948% | 25.02% | 15.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865506 | 石泰华 | 0 | 37天 | 17.44亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.4343% | -2.35% | -2.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.96%
- 2.09%
- 0.07%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 98.04%
- 97.91%
- 99.93%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.76%
- 82.18%
- 84.93%
- 89.25%
- 债券占净比
- 13.69%
- 13.64%
- 13.06%
- 3.94%
- 现金占净比
- 3.78%
- 5.24%
- 2.79%
- 2.46%
- 净资产
- 20.6027%
- 19.2814%
- 20.2059%
- 17.4438%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |