万家潜力价值灵活配置混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 005400
近一年收益率: -4.03%
近半年收益率: -2.69%
近三月收益率: -1.48%
近一月收益率: 0.45%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.461.481.501.521.541.561.581.60外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011200.001400.001600.001800.002000.002200.002400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
万家潜力价值灵活配置混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 55.0 70.0 75.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0007250
  • 0001000
  • 6016281
  • 6031981
  • 0004230
  • 6005191
  • 6013181
  • 6016011
  • 0007290
  • 3000590
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000725
  • 0.000100
  • 1.601628
  • 1.603198
  • 0.000423
  • 1.600519
  • 1.601318
  • 1.601601
  • 0.000729
  • 0.300059
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.5614 1.5614 -0.29% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.5660 1.5660 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.5626 1.5626 0.48% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.5551 1.5551 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.5570 1.5570 -0.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.5691 1.5691 1.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.5490 1.5490 1.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.5295 1.5295 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.5264 1.5264 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5262 1.5262 -1.12% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.03 0.05 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.74 0.72 0.67 0.63
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.74
  • 0.72
  • 0.67
  • 0.63
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30356856 高源 4 9年又241天 7.32亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
91.70 52.0 67.50 85.90 57.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
56.1869% 47.37% -3.72%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 3.5%
  • 3.55%
  • 2.96%
  • 2.97%
  • 个人持有比例
  • 96.5%
  • 96.45%
  • 97.04%
  • 97.03%
  • 内部持有比例
  • 0.6636%
  • 0.73%
  • 0.7759%
  • 0.2431%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 76.94%
  • 70.31%
  • 91.02%
  • 84.65%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 21.19%
  • 5.88%
  • 11.52%
  • 15.44%
  • 净资产
  • 1.2848%
  • 1.385%
  • 1.1838%
  • 1.1141%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31