中欧嘉泽灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005421
近一年收益率： 6.06%
近半年收益率： 0.06%
近三月收益率： -7.57%
近一月收益率： -2.57%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧嘉泽灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024150
- 6030551
- 00700116
- 6005221
- 0006610
- 6890091
- 0024720
- 6000311
- 00992116
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002415
- 1.603055
- 116.00700
- 1.600522
- 0.000661
- 1.689009
- 0.002472
- 1.600031
- 116.00992
- 1.603259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4534 | 1.9695 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4529 | 1.9690 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4697 | 1.9858 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4708 | 1.9869 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4790 | 1.9951 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4776 | 1.9937 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4906 | 2.0067 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4967 | 2.0128 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4915 | 2.0076 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4994 | 2.0155 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 1.18 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.13 | 1.55 | 2.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.28 | 7.34 | 5.87 | 3.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 1.18
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.7
- 0.13
- 1.55
- 2.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.28
- 7.34
- 5.87
- 3.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30052841 | 王健 | 4 | 14年又83天 | 71.46亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 74.70 | 69.90 | 79.80 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 95.3924% | 40.55% | -12.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.81%
- 63.77%
- 64.91%
- 66.57%
- 个人持有比例
- 47.19%
- 36.23%
- 35.09%
- 33.43%
- 内部持有比例
- 0.55%
- 0.43%
- 0.23%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.96%
- 89.14%
- 91.65%
- 83.65%
- 债券占净比
- 4.62%
- 0%
- 4.75%
- 5.43%
- 现金占净比
- 5.24%
- 11.45%
- 4.11%
- 11.07%
- 净资产
- 8.8217%
- 11.4128%
- 8.4507%
- 5.5511%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |