国金量化多策略A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005443
近一年收益率： 33.33%
近半年收益率： 19.82%
近三月收益率： 13.48%
近一月收益率： 5.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金量化多策略A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3002740
- 6005191
- 0006510
- 6880081
- 6032591
- 6009411
- 6016681
- 3000330
- 6009261
- 6019191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300274
- 1.600519
- 0.000651
- 1.688008
- 1.603259
- 1.600941
- 1.601668
- 0.300033
- 1.600926
- 1.601919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.4038 | 1.4980 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.3982 | 1.4924 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.3867 | 1.4809 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.3852 | 1.4794 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.3884 | 1.4826 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.4141 | 1.5083 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.4132 | 1.5074 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.4068 | 1.5010 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.4035 | 1.4977 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.4068 | 1.5010 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.59 | 0.21 | 0.11 | 1.27 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.62 | 1.86 | 1.04 | 0.86 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.14 | 4.49 | 3.57 | 3.98 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.59
- 0.21
- 0.11
- 1.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.62
- 1.86
- 1.04
- 0.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.14
- 4.49
- 3.57
- 3.98
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712198 | 马芳 | 5 | 4年又339天 | 101.01亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.60 | 90.80 | 94.20 | 81.10 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.6246% | 4.18% | -14.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693912 | 姚加红 | 5 | 2年又215天 | 68.71亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.60 | 90.40 | 94.20 | 82.40 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.8488% | 2.35% | 3.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.37%
- 81.65%
- 55.34%
- 57.11%
- 个人持有比例
- 23.63%
- 18.35%
- 44.66%
- 42.89%
- 内部持有比例
- 0.1421%
- 0.1011%
- 0.4071%
- 0.5287%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.26%
- 88.94%
- 90.62%
- 89.5%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.47%
- 11.54%
- 9.78%
- 6.99%
- 净资产
- 14.4333%
- 10.8005%
- 8.1072%
- 14.8096%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 119.00 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 118.78 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 109.84 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 109.57 |
| 汇安成长优选混合A | 107.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 102.87 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 102.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 92.93 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 91.95 |
| 富国精准医疗混合A | 85.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 96.18 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 95.58 |
| 华商元亨混合A | 93.13 |
| 中信保诚多策略混合( | 92.74 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 90.66 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.38 |
| 东吴移动互联混合C | 179.66 |
| 东吴移动互联混合A | 179.21 |
| 华商元亨混合A | 139.57 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 139.46 |
| 中银医疗保健混合A | 77.19 |
| 中银医疗保健混合C | 76.80 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 69.22 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 68.84 |
| 金信价值精选混合A | 68.19 |