国金量化多策略A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005443
近一年收益率： 26.26%
近半年收益率： 16.47%
近三月收益率： 14.21%
近一月收益率： 6.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金量化多策略A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0003330
- 0003010
- 6009191
- 6010061
- 0003380
- 6009411
- 6882561
- 6005191
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000333
- 0.000301
- 1.600919
- 1.601006
- 0.000338
- 1.600941
- 1.688256
- 1.600519
- 1.601668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.3544 | 1.4486 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.3531 | 1.4473 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.3520 | 1.4462 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.3459 | 1.4401 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.3384 | 1.4326 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.3393 | 1.4335 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.3214 | 1.4156 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.3260 | 1.4202 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.3274 | 1.4216 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.3164 | 1.4106 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.86 | 0.59 | 0.21 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11 | 1.62 | 1.86 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.17 | 6.14 | 4.49 | 3.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.86
- 0.59
- 0.21
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11
- 1.62
- 1.86
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.17
- 6.14
- 4.49
- 3.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712198 | 马芳 | 5 | 4年又316天 | 71.37亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.50 | 93.70 | 95.0 | 80.70 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.004% | -0.07% | -16.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693912 | 姚加红 | 5 | 2年又192天 | 45.11亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.30 | 92.70 | 95.0 | 82.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.3397% | -1.93% | 1.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.37%
- 81.65%
- 55.34%
- 57.11%
- 个人持有比例
- 23.63%
- 18.35%
- 44.66%
- 42.89%
- 内部持有比例
- 0.1421%
- 0.1011%
- 0.4071%
- 0.5287%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.26%
- 91.26%
- 88.94%
- 90.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.9%
- 11.47%
- 11.54%
- 9.78%
- 净资产
- 14.328%
- 14.4333%
- 10.8005%
- 8.1072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 93.21 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 93.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 91.46 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 91.18 |
| 华夏新锦绣混合A | 82.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 79.43 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 79.08 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 73.86 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 72.95 |
| 中银医疗保健混合A | 63.31 |
| 中信保诚多策略混合( | 83.15 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 81.52 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 80.88 |
| 金信智能中国2025 | 79.09 |
| 华商元亨混合A | 77.29 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 166.28 |
| 东吴移动互联混合C | 157.91 |
| 东吴移动互联混合A | 157.49 |
| 广发多因子混合 | 136.97 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 133.29 |
| 中银医疗保健混合A | 66.20 |
| 中银医疗保健混合C | 65.87 |
| 金信价值精选混合A | 52.55 |
| 金信价值精选混合C | 52.49 |
| 汇添富达欣混合A | 51.12 |