华夏稳盛灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005450
近一年收益率： 14.83%
近半年收益率： 3.4%
近三月收益率： -0.1%
近一月收益率： 4.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏稳盛灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232442
- 1180141
- 1270692
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123244
- 1.118014
- 0.127069
- 基金持仓股票代码
- 6032961
- 0004250
- 6011001
- 0006510
- 6005191
- 6019331
- 6002761
- 0025940
- 6037661
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603296
- 0.000425
- 1.601100
- 0.000651
- 1.600519
- 1.601933
- 1.600276
- 0.002594
- 1.603766
- 1.688235
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2975 | 1.2975 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3196 | 1.3196 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3089 | 1.3089 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3068 | 1.3068 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3083 | 1.3083 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2902 | 1.2902 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3048 | 1.3048 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3270 | 1.3270 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3075 | 1.3075 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2916 | 1.2916 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.87 | 8.66 | 8.36 | 8.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.11
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.4
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.87
- 8.66
- 8.36
- 8.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30599985 | 罗皓亮 | 5 | 6年又249天 | 10.54亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.90 | 79.40 | 86.30 | 70.10 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.6724% | -3.91% | -2.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.57%
- 0.62%
- 0.65%
- 0.69%
- 个人持有比例
- 99.43%
- 99.38%
- 99.35%
- 99.31%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.1%
- 0.1%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.56%
- 92.97%
- 87.33%
- 89.56%
- 债券占净比
- 5.41%
- 3.16%
- 3.13%
- 3.05%
- 现金占净比
- 6.47%
- 3.95%
- 12.09%
- 7.11%
- 净资产
- 9.431%
- 10.2129%
- 10.4924%
- 10.5419%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
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| 汇添富达欣混合C | 49.42 |