前海开源医疗健康A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005453
近一年收益率： 22.48%
近半年收益率： 25.54%
近三月收益率： 12.25%
近一月收益率： 8.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源医疗健康A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 01801116
- 6032591
- 6882351
- 09926116
- 6882711
- 02268116
- 6885061
- 6886171
- 6031271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 116.01801
- 1.603259
- 1.688235
- 116.09926
- 1.688271
- 116.02268
- 1.688506
- 1.688617
- 1.603127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0956 | 1.0956 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1052 | 1.1052 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1270 | 1.1270 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1332 | 1.1332 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1108 | 1.1108 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0882 | 1.0882 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0901 | 1.0901 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1184 | 1.1184 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1153 | 1.1153 | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1754 | 1.1754 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.31 | 0.69 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.6 | 5.42 | 5.02 | 4.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.13
- 0.29
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.31
- 0.69
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.6
- 5.42
- 5.02
- 4.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553050 | 范洁 | 4 | 7年又298天 | 18.63亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 75.50 | 63.30 | 75.0 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4268% | 55.41% | 2.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.27%
- 1.26%
- 1.06%
- 1.2%
- 个人持有比例
- 98.73%
- 98.74%
- 98.94%
- 98.8%
- 内部持有比例
- 0.1278%
- 0.1604%
- 0.1938%
- 0.2673%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.41%
- 93.97%
- 93.18%
- 92.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.68%
- 10.73%
- 7.04%
- 7.23%
- 净资产
- 11.0088%
- 11.2736%
- 9.0034%
- 9.6167%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |