前海开源医疗健康C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005454
近一年收益率： 20.32%
近半年收益率： 23.07%
近三月收益率： 11.2%
近一月收益率： 7.27%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 01801116
- 6032591
- 6882351
- 09926116
- 6882711
- 02268116
- 6885061
- 6886171
- 6031271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 116.01801
- 1.603259
- 1.688235
- 116.09926
- 1.688271
- 116.02268
- 1.688506
- 1.688617
- 1.603127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0801 | 1.0801 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0820 | 1.0820 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1071 | 1.1071 | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1667 | 1.1667 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1677 | 1.1677 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1967 | 1.1967 | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1535 | 1.1535 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1694 | 1.1694 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1378 | 1.1378 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.27 | 0.83 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.72 | 1.76 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.83 | 6.38 | 5.46 | 5.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.27
- 0.83
- 0.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.64
- 0.72
- 1.76
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.83
- 6.38
- 5.46
- 5.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553050 | 范洁 | 4 | 7年又292天 | 18.63亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 75.50 | 63.30 | 75.0 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.8477% | 52.2% | 0.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.4%
- 2.01%
- 10.08%
- 0.17%
- 个人持有比例
- 91.6%
- 97.99%
- 89.92%
- 99.83%
- 内部持有比例
- 0.0124%
- 0.0121%
- 0.0135%
- 0.0127%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.41%
- 93.97%
- 93.18%
- 92.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.68%
- 10.73%
- 7.04%
- 7.23%
- 净资产
- 11.0088%
- 11.2736%
- 9.0034%
- 9.6167%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |