业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	90.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 6882351
• 6032591
• 09626116
• 01357116
• 09988116
• 0027140
• 00916116
• 6001601
• 09995116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 1.688235
• 1.603259
• 116.09626
• 116.01357
• 116.09988
• 0.002714
• 116.00916
• 1.600160
• 116.09995

期间申购
份额	0.07	0.02	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.04	0.03	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.71	0.69	0.68	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.02
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.03
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.71
• 0.69
• 0.68
• 0.62

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30780244	刘俊文	5	2年又228天	0.78亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.0	96.60	86.10	65.50	89.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2934%	-5.96%	-0.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.4892%
• 85.6552%
• 86.8346%
• 90.912%

• 个人持有比例
• 10.5108%
• 14.3448%
• 13.1654%
• 9.088%

• 内部持有比例
• 0.2226%
• 0.9059%
• 0.9338%
• 0.9646%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.45%
• 90.38%
• 90.84%
• 90.55%

• 债券占净比
• 5.36%
• 5.92%
• 5.79%
• 6.02%

• 现金占净比
• 3.51%
• 7.03%
• 4.57%
• 1.45%

• 净资产
• 0.852%
• 0.7833%
• 0.7519%
• 0.7807%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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