业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.06	0.44	1.29	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.25	0.51	0.72	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.63	0.56	1.13	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 0.44
• 1.29
• 1.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.25
• 0.51
• 0.72
• 1.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.63
• 0.56
• 1.13
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773161	沈致远	4	3年又259天	117.76亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.20	62.50	88.80	82.10	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.3309%	10.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304244	何林泽	5	4年又327天	130.91亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.90	62.90	99.90	99.90	83.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9082%	1.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.05%
• 32.33%
• 15.78%
• 18.97%

• 个人持有比例
• 0.95%
• 67.67%
• 84.22%
• 81.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.1261%
• 0.0455%
• 0.0882%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.38%
• 117.06%
• 94.66%
• 97.18%

• 现金占净比
• 0.1%
• 3.7%
• 0.89%
• 0.96%

• 净资产
• 7.2348%
• 6.0256%
• 4.3329%
• 5.2305%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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