富国新趋势灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005518
近一年收益率： 12.84%
近半年收益率： -6.56%
近三月收益率： -9.0%
近一月收益率： -3.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国新趋势灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0025410
- 0005680
- 6887781
- 6883901
- 3002740
- 6006001
- 3004980
- 6018881
- 6003091
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002541
- 0.000568
- 1.688778
- 1.688390
- 0.300274
- 1.600600
- 0.300498
- 1.601888
- 1.600309
- 0.300760
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8373 | 0.8373 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8454 | 0.8454 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8443 | 0.8443 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8406 | 0.8406 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8397 | 0.8397 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8538 | 0.8538 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8575 | 0.8575 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8511 | 0.8511 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8580 | 0.8580 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8475 | 0.8475 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.15
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795912 | 李世伟 | 4 | 1年又232天 | 0.71亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.30 | 79.50 | 77.70 | 55.40 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.702% | 6.31% | 8.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.08%
- 0%
- 57.83%
- 59.68%
- 个人持有比例
- 45.92%
- 100.0%
- 42.17%
- 40.32%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 11.8471%
- 6.1518%
- 0.585%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.27%
- 94.3%
- 88.17%
- 94.35%
- 债券占净比
- 6.02%
- 4.86%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 2.19%
- 1.21%
- 11.31%
- 5.81%
- 净资产
- 0.5417%
- 0.651%
- 0.7308%
- 0.7146%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 186.43 |
| 东吴移动互联混合C | 178.55 |
| 东吴移动互联混合A | 178.08 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 53.89 |
| 中银医疗保健混合C | 53.62 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |