中航新起航灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005537
近一年收益率： 30.4%
近半年收益率： 18.19%
近三月收益率： 10.87%
近一月收益率： 6.96%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3004730
- 6036631
- 6032001
- 3012380
- 6884991
- 6887781
- 6002061
- 3005300
- 3000350
- 6881161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300473
- 1.603663
- 1.603200
- 0.301238
- 1.688499
- 1.688778
- 1.600206
- 0.300530
- 0.300035
- 1.688116
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.5873 | 0.5873 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5962 | 0.5962 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6012 | 0.6012 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5766 | 0.5766 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5655 | 0.5655 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5625 | 0.5625 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5487 | 0.5487 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5477 | 0.5477 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.5528 | 0.5528 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.5518 | 0.5518 | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.2 | 0.23 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.19
- 0.11
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.2
- 0.23
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.34
- 0.22
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30368716 | 韩浩 | 4 | 7年又182天 | 20.76亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.30 | 97.40 | 50.70 | 51.10 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.27% | 51.81% | 3.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 0.49%
- 0.25%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.03%
- 72.7%
- 90.3%
- 93.27%
- 债券占净比
- 0%
- 2.97%
- 6.21%
- 0%
- 现金占净比
- 19.3%
- 6.38%
- 3.52%
- 7.24%
- 净资产
- 2.5369%
- 3.3678%
- 1.6224%
- 1.0646%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 82.07 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 81.93 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.03 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.93 |
| 华夏新锦绣混合C | 73.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.44 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.58 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.51 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.51 |
| 金信智能中国2025 | 65.10 |
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| 东吴移动互联混合A | 172.01 |
| 广发多因子混合 | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 151.72 |
| 中银医疗保健混合A | 60.53 |
| 中银医疗保健混合C | 60.27 |
| 汇添富达欣混合A | 48.34 |
| 同泰远见混合A | 48.18 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.17 |