富国成长优选三年定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005549
近一年收益率： 14.72%
近半年收益率： 10.79%
近三月收益率： 8.37%
近一月收益率： 6.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国成长优选三年定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0022940
- 3007230
- 6882661
- 0024220
- 6885061
- 6882561
- 6880371
- 6889811
- 0005680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.002294
- 0.300723
- 1.688266
- 0.002422
- 1.688506
- 1.688256
- 1.688037
- 1.688981
- 0.000568
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8899 | 0.8899 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8914 | 0.8914 | -2.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9101 | 0.9101 | 0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9073 | 0.9073 | -4.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9532 | 0.9532 | 0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9455 | 0.9455 | -0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9547 | 0.9547 | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9293 | 0.9293 | -0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9375 | 0.9375 | 0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9285 | 0.9285 | 4.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.14
- 3.14
- 3.14
- 3.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30596703 | 肖威兵 | 4 | 6年又272天 | 14.18亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 74.0 | 69.0 | 72.10 | 85.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2513% | 39.28% | 1.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0516%
- 0.0519%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 65.66%
- 78.43%
- 85.76%
- 96.16%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.09%
- 0%
- 现金占净比
- 37.11%
- 23.0%
- 13.29%
- 2.83%
- 净资产
- 2.3858%
- 2.5353%
- 2.437%
- 2.5171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |