国富新趋势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005552
近一年收益率： 3.19%
近半年收益率： -0.09%
近三月收益率： -1.02%
近一月收益率： -1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1485952
- 1484652
- 1498162
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148595
- 0.148465
- 0.149816
- 基金持仓股票代码
- 6006611
- 01999116
- 02688116
- 6000161
- 0027380
- 03690116
- 6036061
- 01109116
- 6885901
- 6010091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600661
- 116.01999
- 116.02688
- 1.600016
- 0.002738
- 116.03690
- 1.603606
- 116.01109
- 1.688590
- 1.601009
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579495 | 沈竹熙 | 4 | 7年又302天 | 94.44亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.80 | 76.40 | 73.0 | 62.60 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.1806% | 108.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773816 | 高燕芸 | 4 | 3年又257天 | 7.00亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.70 | 56.50 | 91.20 | 98.60 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9638% | 28.04% | 13.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590727 | 赵宇烨 | 4 | 7年又197天 | 7.08亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.40 | 57.30 | 93.60 | 92.70 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.4518% | 2.54% | -0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0004%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.26%
- 13.75%
- 17.91%
- 15.85%
- 债券占净比
- 83.99%
- 77.09%
- 83.52%
- 70.71%
- 现金占净比
- 4.91%
- 8.22%
- 2.15%
- 4.05%
- 净资产
- 0.1132%
- 0.127%
- 0.102%
- 0.1046%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |