业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	70.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019742

• 基金持仓股票代码
• 9205220
• 3016620
• 6887781
• 3011500
• 3013600
• 0027410
• 6885591
• 9202840
• 6881701
• 6885601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920522
• 0.301662
• 1.688778
• 0.301150
• 0.301360
• 0.002741
• 1.688559
• 0.920284
• 1.688170
• 1.688560

期间申购
份额	0	0	0	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859257	王明路	0	145天	3.01亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.5414%	2.4%	-2.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0406%
• 0.021%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.49%
• 91.06%
• 92.7%
• 94.13%

• 债券占净比
• 8.29%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.34%
• 11.12%
• 7.7%
• 9.61%

• 净资产
• 0.0267%
• 0.0264%
• 0.0269%
• 0.6688%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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