中海沪港深多策略灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005646
近一年收益率： 16.1%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： -0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01336116
- 01088116
- 00144116
- 01919116
- 00267116
- 03618116
- 00008116
- 00005116
- 06881116
- 01398116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01336
- 116.01088
- 116.00144
- 116.01919
- 116.00267
- 116.03618
- 116.00008
- 116.00005
- 116.06881
- 116.01398
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.68 | 0.56 | 0.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.11
- 0.08
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.08
- 0.19
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.68
- 0.56
- 0.62
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30640561 | 姚炜 | 3 | 7年又101天 | 8.45亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.60 | 51.30 | 51.20 | 64.90 | 61.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.9387% | 37.4% | 26.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758622 | 何文逸 | 4 | 4年又34天 | 6.54亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.20 | 52.90 | 66.10 | 81.70 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.4311% | 31.22% | 14.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 3.45%
- 0.0%
- 2.88%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 96.55%
- 100.0%
- 97.12%
- 内部持有比例
- 0.2249%
- 0.0466%
- 0.1091%
- 0.1067%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.58%
- 87.04%
- 89.95%
- 86.37%
- 债券占净比
- 5.18%
- 4.95%
- 5.17%
- 4.79%
- 现金占净比
- 5.79%
- 5.33%
- 5.87%
- 9.19%
- 净资产
- 0.5403%
- 0.6294%
- 0.5457%
- 0.6125%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |