华安睿明两年定开混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005695
近一年收益率： 9.88%
近半年收益率： 1.41%
近三月收益率： 3.71%
近一月收益率： 4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安睿明两年定开混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1231762
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123176
- 基金持仓股票代码
- 02273116
- 6015671
- 6003881
- 0029290
- 0021800
- 6036061
- 3006620
- 6033131
- 6007541
- 0020340
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02273
- 1.601567
- 1.600388
- 0.002929
- 0.002180
- 1.603606
- 0.300662
- 1.603313
- 1.600754
- 0.002034
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0560 | 1.9200 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0276 | 1.8916 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0298 | 1.8938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0315 | 1.8955 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0282 | 1.8922 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0138 | 1.8778 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0219 | 1.8859 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.0134 | 1.8774 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-11 | 1.0183 | 1.8823 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-03 | 1.0578 | 1.9218 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.99 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.27 | 2.29 | 2.45 | 2.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.16
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.99
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.27
- 2.29
- 2.45
- 2.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30592132 | 陆奔 | 5 | 6年又262天 | 54.61亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 65.10 | 85.50 | 96.70 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.8143% | 25.23% | -2.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.59%
- 0.59%
- 0.54%
- 0.55%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.11%
- 93.66%
- 82.3%
- 83.99%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 27.43%
- 5.05%
- 21.0%
- 17.17%
- 净资产
- 3.4949%
- 2.8596%
- 2.4881%
- 2.6388%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 82.07 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 81.93 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.43 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.10 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 70.84 |
| 中银医疗保健混合A | 60.30 |
| 中银医疗保健混合C | 59.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.01 |
| 华夏新锦绣混合C | 56.74 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.56 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.29 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.73 |
| 金信智能中国2025 | 65.68 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 63.28 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.73 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.54 |
| 东吴移动互联混合C | 173.43 |
| 东吴移动互联混合A | 172.98 |
| 广发多因子混合 | 169.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.83 |
| 中银医疗保健混合A | 67.44 |
| 中银医疗保健混合C | 67.16 |
| 汇添富达欣混合A | 53.79 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 53.57 |
| 汇添富达欣混合C | 53.53 |