业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	85.0	85.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	23.82	31.47	28.79	22.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	44.9	19.98	44.92	10.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	67.65	79.14	63.02	75.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 23.82
• 31.47
• 28.79
• 22.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 44.9
• 19.98
• 44.92
• 10.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 67.65
• 79.14
• 63.02
• 75.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又229天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.2285%	33.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.32%
• 96.14%
• 95.86%
• 96.37%

• 个人持有比例
• 6.68%
• 3.86%
• 4.14%
• 3.63%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.29%
• 113.7%
• 105.29%
• 94.26%

• 现金占净比
• 0.74%
• 0.51%
• 0.57%
• 0.44%

• 净资产
• 87.0037%
• 99.0356%
• 79.4054%
• 94.3267%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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