国泰江源优势精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005730
近一年收益率： 1.16%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： -6.64%
近一月收益率： -1.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰江源优势精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110074
- 基金持仓股票代码
- 6890091
- 6050161
- 6000791
- 6005951
- 0008070
- 6880361
- 6050801
- 0021700
- 6886061
- 6037661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.689009
- 1.605016
- 1.600079
- 1.600595
- 0.000807
- 1.688036
- 1.605080
- 0.002170
- 1.688606
- 1.603766
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.5315 | 1.5315 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5383 | 1.5383 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5320 | 1.5320 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5365 | 1.5365 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5378 | 1.5378 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5557 | 1.5557 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5476 | 1.5476 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5413 | 1.5413 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5587 | 1.5587 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5616 | 1.5616 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.23 | 0.69 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.04 | 2.62 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.17 | 11.37 | 9.43 | 8.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.23
- 0.69
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.2
- 1.04
- 2.62
- 0.93
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.17
- 11.37
- 9.43
- 8.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673526 | 郑有为 | 4 | 6年又8天 | 28.65亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 62.60 | 92.20 | 85.50 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 93.4689% | 54.55% | 5.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.66%
- 42.31%
- 38.77%
- 27.95%
- 个人持有比例
- 53.34%
- 57.69%
- 61.23%
- 72.05%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.13%
- 0.2%
- 0.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.17%
- 92.93%
- 82.41%
- 82.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.38%
- 7.14%
- 17.5%
- 14.02%
- 净资产
- 19.6559%
- 19.8782%
- 14.7322%
- 14.1732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |