富国臻选成长灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005732
近一年收益率： 6.81%
近半年收益率： 14.53%
近三月收益率： 3.86%
近一月收益率： 2.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国臻选成长灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1270352
- 1136151
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.127035
- 1.113615
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 00700116
- 01530116
- 6018991
- 01787116
- 0023110
- 03933116
- 03618116
- 0029840
- 0028910
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.00700
- 116.01530
- 1.601899
- 116.01787
- 0.002311
- 116.03933
- 116.03618
- 0.002984
- 0.002891
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.0008 | 2.0008 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9690 | 1.9690 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9662 | 1.9662 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0134 | 2.0134 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0054 | 2.0054 | -2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0668 | 2.0668 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0803 | 2.0803 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0944 | 2.0944 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0663 | 2.0663 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0744 | 2.0744 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.93 | 1.11 | 1.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.2
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.93
- 1.11
- 1.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又251天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.90 | 63.30 | 86.80 | 91.0 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 96.9% | 59.14% | 16.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.73%
- 76.7%
- 74.51%
- 80.06%
- 个人持有比例
- 24.27%
- 23.3%
- 25.49%
- 19.94%
- 内部持有比例
- 0.8335%
- 0.8789%
- 0.9719%
- 0.8389%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.89%
- 84.43%
- 89.47%
- 79.99%
- 债券占净比
- 2.56%
- 6.54%
- 4.5%
- 6.75%
- 现金占净比
- 27.53%
- 8.17%
- 6.66%
- 6.3%
- 净资产
- 3.2926%
- 2.4457%
- 2.0438%
- 2.3092%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |