国泰聚利价值定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005746
近一年收益率： 4.26%
近半年收益率： 0.2%
近三月收益率： 0.41%
近一月收益率： -0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1375611
- 1486442
- 1854301
- 2423531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137561
- 0.148644
- 1.185430
- 1.242353
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6009411
- 0020960
- 3009100
- 6885031
- 6013281
- 6005191
- 6886061
- 0027380
- 6885661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.600941
- 0.002096
- 0.300910
- 1.688503
- 1.601328
- 1.600519
- 1.688606
- 0.002738
- 1.688566
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.43 | 0 | 0.54 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.18 | 2.18 | 1.65 | 1.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.43
- 0
- 0.54
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 2.18
- 1.65
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30042300 | 程洲 | 4 | 17年又361天 | 66.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.10 | 85.90 | 71.0 | 75.10 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.9562% | 86.22% | 15.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739658 | 程瑶 | 4 | 4年又261天 | 24.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.0 | 93.70 | 72.50 | 64.10 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4748% | 2.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.53%
- 0.41%
- 0.36%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.47%
- 99.59%
- 99.64%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.55%
- 23.72%
- 16.68%
- 14.74%
- 债券占净比
- 56.01%
- 71.52%
- 75.91%
- 75.49%
- 现金占净比
- 8.3%
- 1.84%
- 4.59%
- 1.91%
- 净资产
- 2.6719%
- 2.7304%
- 2.1161%
- 2.1114%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.74 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.48 |
| 财通成长优选混合A | 172.92 |
| 财通成长优选混合C | 171.95 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 170.77 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 251.67 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.39 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.94 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.90 |
| 汇安成长优选混合A | 222.32 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 238.46 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 237.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 227.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.75 |
| 宝盈转型动力混合A | 203.19 |
| 东吴移动互联混合A | 331.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 329.67 |
| 东吴移动互联混合C | 326.79 |
| 易方达瑞享混合E | 269.73 |
| 宏利成长混合 | 256.60 |
| 金信量化精选混合A | 33.41 |
| 金信量化精选混合C | 33.23 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.64 |
| 平安鑫安混合A | 27.85 |
| 平安鑫安混合E | 27.83 |