银华心怡灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005794
近一年收益率： 24.26%
近半年收益率： 12.3%
近三月收益率： -0.19%
近一月收益率： 1.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华心怡灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 3007500
- 00700116
- 0025940
- 00941116
- 09988116
- 01810116
- 00981116
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 0.300750
- 116.00700
- 0.002594
- 116.00941
- 116.09988
- 116.01810
- 116.00981
- 116.03690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 2.6821 | 2.8551 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.7135 | 2.8865 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.6973 | 2.8703 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 2.7050 | 2.8780 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 2.7103 | 2.8833 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 2.7411 | 2.9141 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 2.7443 | 2.9173 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 2.7681 | 2.9411 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 2.7550 | 2.9280 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 2.7157 | 2.8887 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.72 | 0.27 | 2.9 | 4.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.6 | 1.98 | 3.7 | 2.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.29 | 18.58 | 17.78 | 19.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.72
- 0.27
- 2.9
- 4.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.6
- 1.98
- 3.7
- 2.94
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.29
- 18.58
- 17.78
- 19.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 5 | 9年又333天 | 242.05亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.40 | 88.0 | 70.10 | 69.10 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 193.4221% | 56.49% | 14.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 6年又210天 | 197.30亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.40 | 85.20 | 54.60 | 67.80 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 99.6069% | 33.67% | -2.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.24%
- 22.84%
- 14.32%
- 11.79%
- 个人持有比例
- 74.76%
- 77.16%
- 85.68%
- 88.21%
- 内部持有比例
- 0.61%
- 0.68%
- 0.81%
- 0.87%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.05%
- 93.91%
- 94.28%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0.21%
- 0.23%
- 0.19%
- 现金占净比
- 7.21%
- 6.73%
- 6.75%
- 10.54%
- 净资产
- 44.4117%
- 47.7072%
- 43.6349%
- 53.8992%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.46 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.26 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 72.94 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 60.22 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 54.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 53.58 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.32 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.61 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.50 |
| 金信智能中国2025 | 65.02 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.76 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.96 |
| 广发多因子混合 | 172.60 |
| 东吴移动互联混合C | 172.36 |
| 东吴移动互联混合A | 171.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 152.38 |
| 中银医疗保健混合A | 52.08 |
| 中银医疗保健混合C | 51.86 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 45.06 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.97 |
| 同泰远见混合A | 41.46 |