银华心怡灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005794
近一年收益率： -2.96%
近半年收益率： -13.09%
近三月收益率： -11.86%
近一月收益率： -10.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 03690116
- 01810116
- 0020270
- 02313116
- 6008871
- 0005680
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 116.03690
- 116.01810
- 0.002027
- 116.02313
- 1.600887
- 0.000568
- 0.000858
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.24 | 2.24 | 0.83 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.94 | 1.49 | 8 | 1.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.07 | 19.82 | 12.65 | 11.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.24
- 2.24
- 0.83
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.94
- 1.49
- 8
- 1.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 19.07
- 19.82
- 12.65
- 11.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 4 | 10年又263天 | 225.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 61.70 | 67.80 | 82.80 | 66.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 193.6081% | 94.85% | 32.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 7年又140天 | 174.37亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 58.50 | 52.30 | 77.30 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 99.7334% | 65.94% | 12.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.84%
- 14.32%
- 11.79%
- 28.57%
- 个人持有比例
- 77.16%
- 85.68%
- 88.21%
- 71.43%
- 内部持有比例
- 0.68%
- 0.81%
- 0.87%
- 0.66%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.61%
- 91.9%
- 94.27%
- 90.15%
- 债券占净比
- 0.19%
- 0%
- 0.52%
- 1.39%
- 现金占净比
- 10.54%
- 9.0%
- 5.86%
- 6.51%
- 净资产
- 53.8992%
- 59.4672%
- 57.8148%
- 48.444%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 153.66 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 149.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.98 |
| 易方达瑞享混合E | 145.37 |
| 财通成长优选混合A | 144.58 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 212.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 208.68 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 207.39 |
| 红土创新新兴产业混合 | 204.48 |
| 汇安成长优选混合A | 199.78 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.92 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.01 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 206.72 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 204.50 |
| 宝盈转型动力混合A | 192.21 |
| 东吴移动互联混合A | 319.02 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 316.27 |
| 东吴移动互联混合C | 314.91 |
| 易方达瑞享混合E | 247.21 |
| 宏利成长混合 | 233.56 |
| 金信量化精选混合A | 25.71 |
| 金信量化精选混合C | 25.55 |
| 国寿安保核心产业混合 | 22.77 |
| 红土精选混合(LOF | 22.23 |
| 红土精选混合C | 22.13 |