万家新机遇龙头企业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005821
近一年收益率： -11.53%
近半年收益率： -3.73%
近三月收益率： -0.61%
近一月收益率： 2.66%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家新机遇龙头企业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6882561
- 01810116
- 6009001
- 00981116
- 02015116
- 6031291
- 01318116
- 6007071
- 01818116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688256
- 116.01810
- 1.600900
- 116.00981
- 116.02015
- 1.603129
- 116.01318
- 1.600707
- 116.01818
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.3743 | 2.4143 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3459 | 2.3859 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3270 | 2.3670 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3420 | 2.3820 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3270 | 2.3670 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3421 | 2.3821 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.3466 | 2.3866 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.3505 | 2.3905 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.3595 | 2.3995 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.3724 | 2.4124 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 4.45 | 10.51 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.16 | 2.85 | 6.17 | 2.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12 | 13.61 | 17.94 | 15.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 4.45
- 10.51
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.16
- 2.85
- 6.17
- 2.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12
- 13.61
- 17.94
- 15.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689273 | 束金伟 | 0 | 5年又162天 | 36.64亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 96.3906% | 25.41% | 3.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.21%
- 84.56%
- 70.79%
- 89.11%
- 个人持有比例
- 16.79%
- 15.44%
- 29.21%
- 10.89%
- 内部持有比例
- 0.0408%
- 0.0384%
- 0.0514%
- 0.0391%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.0%
- 72.05%
- 76.24%
- 75.03%
- 债券占净比
- 1.25%
- 5.79%
- 0%
- 1.14%
- 现金占净比
- 16.58%
- 25.11%
- 20.06%
- 24.39%
- 净资产
- 23.5102%
- 26.3677%
- 25.1419%
- 21.7271%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.83 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.81 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.17 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.83 |
| 华夏新锦绣混合A | 65.06 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.51 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.39 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.59 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.59 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.88 |
| 金信智能中国2025 | 66.92 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 63.02 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.40 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.17 |
| 东吴移动互联混合C | 168.48 |
| 广发多因子混合 | 168.39 |
| 东吴移动互联混合A | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.07 |
| 中银医疗保健混合A | 55.39 |
| 中银医疗保健混合C | 55.15 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.07 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 46.92 |
| 同泰远见混合A | 44.64 |