诺安汇利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005902
近一年收益率： -2.9%
近半年收益率： 3.43%
近三月收益率： 1.93%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0180091
- 0180031
- 0197521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018009
- 1.018003
- 1.019752
- 基金持仓股票代码
- 0008580
- 6009411
- 0003330
- 6013981
- 6010881
- 6019391
- 6019851
- 6000191
- 6013181
- 6018571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000858
- 1.600941
- 0.000333
- 1.601398
- 1.601088
- 1.601939
- 1.601985
- 1.600019
- 1.601318
- 1.601857
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.05
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30633262 | 郭晓晖 | 5 | 6年又195天 | 75.35亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.20 | 85.30 | 87.10 | 81.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.5278% | 18.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789399 | 李晓杰 | 5 | 2年又104天 | 11.09亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.20 | 74.90 | 95.70 | 80.30 | 90.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.5278% | 18.9% | 16.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.52%
- 10.29%
- 3.23%
- 8.35%
- 个人持有比例
- 95.48%
- 89.71%
- 96.77%
- 91.65%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.16%
- 6.32%
- 7.99%
- 7.88%
- 债券占净比
- 0.6%
- 59.17%
- 84.67%
- 48.6%
- 现金占净比
- 11.16%
- 5.73%
- 2.79%
- 4.29%
- 净资产
- 0.1683%
- 0.0973%
- 0.0744%
- 0.1283%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |