招商丰茂灵活混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005906
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 1.1%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商丰茂灵活混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880251
- 0029560
- 0003330
- 0006510
- 0020270
- 6012251
- 6000961
- 6033371
- 0020010
- 6031951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688025
- 0.002956
- 0.000333
- 0.000651
- 0.002027
- 1.601225
- 1.600096
- 1.603337
- 0.002001
- 1.603195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2868 | 1.2868 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2859 | 1.2859 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2878 | 1.2878 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2882 | 1.2882 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2881 | 1.2881 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2887 | 1.2887 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2901 | 1.2901 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2892 | 1.2892 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2881 | 1.2881 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2882 | 1.2882 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795913 | 王宇 | 5 | 1年又84天 | 2.32亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.90 | 66.70 | 97.20 | 99.10 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.872% | 9.86% | 9.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.04%
- 80.37%
- 77.01%
- 78.08%
- 个人持有比例
- 28.96%
- 19.63%
- 22.99%
- 21.92%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.185%
- 0.5005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.82%
- 17.14%
- 18.13%
- 18.05%
- 债券占净比
- 84.38%
- 58.62%
- 64.45%
- 53.83%
- 现金占净比
- 2.64%
- 4.34%
- 1.95%
- 2.2%
- 净资产
- 0.618%
- 0.6323%
- 0.6182%
- 0.5904%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |