业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0024750
• 00700116
• 6003091
• 0020270
• 0003330
• 6035681
• 6050901
• 0028310
• 6010581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002475
• 116.00700
• 1.600309
• 0.002027
• 0.000333
• 1.603568
• 1.605090
• 0.002831
• 1.601058

期间申购
份额	0.65	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.82	0.82	0.82	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.65
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.82
• 0.82
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30513369	张汉毅	4	6年又221天	0.62亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.10	64.80	92.80	91.70	68.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.9825%	42.81%	34.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.0243%
• 98.9714%
• 98.3195%
• 99.701%

• 个人持有比例
• 0.9757%
• 1.0286%
• 1.6805%
• 0.299%

• 内部持有比例
• 0.3216%
• 0.1509%
• 0.1498%
• 0.0162%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.94%
• 73.99%
• 90.52%
• 79.04%

• 债券占净比
• 5.21%
• 5.17%
• 5.1%
• 5.22%

• 现金占净比
• 11.99%
• 21.55%
• 4.54%
• 16.55%

• 净资产
• 0.5566%
• 0.5444%
• 0.6327%
• 0.6201%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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