鑫元行业轮动混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005950
近一年收益率： 1.15%
近半年收益率： -3.45%
近三月收益率： -3.79%
近一月收益率： 1.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元行业轮动混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 0024150
- 00700116
- 0024750
- 6035681
- 0020270
- 0029840
- 0003380
- 3007500
- 0028310
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 0.002415
- 116.00700
- 0.002475
- 1.603568
- 0.002027
- 0.002984
- 0.000338
- 0.300750
- 0.002831
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.5908 | 0.5908 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.5906 | 0.5906 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.5924 | 0.5924 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5890 | 0.5890 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5833 | 0.5833 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5841 | 0.5841 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5842 | 0.5842 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5890 | 0.5890 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5887 | 0.5887 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5891 | 0.5891 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30513369 | 张汉毅 | 4 | 5年又323天 | 2.35亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.20 | 70.10 | 76.20 | 59.0 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1471% | 13.57% | 13.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.5661%
- 99.0243%
- 98.9714%
- 98.3195%
- 个人持有比例
- 1.4339%
- 0.9757%
- 1.0286%
- 1.6805%
- 内部持有比例
- 0.7992%
- 0.3216%
- 0.1509%
- 0.1498%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 72.19%
- 86.04%
- 76.2%
- 82.94%
- 债券占净比
- 5.77%
- 5.25%
- 5.6%
- 5.21%
- 现金占净比
- 13.84%
- 8.81%
- 19.23%
- 11.99%
- 净资产
- 0.3508%
- 0.3876%
- 0.3651%
- 0.5566%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |