中信保诚至兴混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005977
近一年收益率： 45.11%
近半年收益率： 2.83%
近三月收益率： 12.46%
近一月收益率： -2.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 55.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0023240
- 6882131
- 6039501
- 6886981
- 0030330
- 6030051
- 6006991
- 6015671
- 0009770
- 3009180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002324
- 1.688213
- 1.603950
- 1.688698
- 0.003033
- 1.603005
- 1.600699
- 1.601567
- 0.000977
- 0.300918
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.23
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080907 | 孙浩中 | 4 | 6年又92天 | 27.03亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 84.60 | 52.20 | 63.10 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.0149% | 15.54% | -10.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865178 | 闵东旭 | 0 | 51天 | 0.53亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.4484% | -5.16% | -4.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.95%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.05%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.79%
- 3.22%
- 3.35%
- 4.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.07%
- 89.35%
- 93.85%
- 93.65%
- 债券占净比
- 1.67%
- 1.66%
- 1.38%
- 0%
- 现金占净比
- 4.15%
- 9.96%
- 5.18%
- 6.91%
- 净资产
- 0.5424%
- 0.5472%
- 0.6583%
- 0.533%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 财通成长优选混合A | 155.17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.94 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.70 |
| 财通成长优选混合C | 154.20 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 221.71 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.16 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.79 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 汇安成长优选混合A | 205.15 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 227.34 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 211.14 |
| 宝盈转型动力混合A | 193.26 |
| 东吴移动互联混合A | 329.97 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 328.11 |
| 东吴移动互联混合C | 325.76 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 250.12 |
| 金信量化精选混合A | 30.74 |
| 金信量化精选混合C | 30.57 |
| 国寿安保核心产业混合 | 26.15 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |